财经配资查询 9月1日嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购178.75万元，位居当日跨境ETF净流入排名39/246

数据显示，9月1日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购178.75万元，位居当日跨境ETF净流入排名39/246。最新规模11.33亿元，前一日规模11.37亿元财经配资查询，当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.16%。

近5日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)获净申购84.15万元，位居跨境ETF净流入排名第68/246。近10日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回2187.65万元，位居跨境ETF净流出排名第65/246。近20日，嘉实中证港股通创新药ETF(520970)遭净赎回4059.74万元，位居跨境ETF净流出排名第72/246。

嘉实中证港股通创新药ETF（520970）成立于2025年7月30日，基金全称为嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。嘉实中证港股通创新药ETF（520970）跟踪标的指数为港股通创新药（931250）。

规模方面，截止9月1日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）最新份额为12.52亿份，最新规模为11.33亿元。回顾2025年12月31日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）份额为12.15亿份，规模为10.1亿元。即该基金今年以来份额增加3.04%，规模增加12.17%。

流动性方面，截止9月1日，嘉实中证港股通创新药ETF（520970）近20个交易日累计成交金额25.54亿元，日均成交金额1.28亿元；今年以来，161个交易日，累计成交金额143.88亿元，日均成交金额8936.65万元。

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嘉实中证港股通创新药ETF（520970）现任基金经理为张超梁。张超梁自2025年7月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-9.52%。

元股证券:ygzq.hk

最新定期报告显示，嘉实基金（520970）重仓股包括药明生物、信达生物、百济神州、药明康德、康方生物、石药集团、翰森制药、中国生物制药、中国生物制药、三生制药，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
02269	药明生物	10.61%	351.80万	1.06亿
01801	信达生物	10.12%	145.90万	1.01亿
06160	百济神州	9.73%	65.51万	9695.54万
02359	药明康德	8.35%	62.35万	8323.48万
09926	康方生物	7.13%	93.00万	7112.25万
01093	石药集团	6.18%	1017.40万	6159.13万
03692	翰森制药	5.93%	229.60万	5906.79万
01177	中国生物制药	5.44%	1415.40万	5421.41万
08027	中国生物制药	5.44%	1415.40万	5421.41万
01530	三生制药	3.77%	256.10万	3756.94万

跟踪港股通创新药（931250）的ETF包括景顺长城中证港股通创新药ETF（513780）、嘉实中证港股通创新药ETF（520970）、万家中证港股通创新药ETF（520700），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模(亿元)20260901	近1月日均成交额(亿元)	净申购(亿元)20260901	近1周净申购(亿元)	近1月净申购(亿元)	基金公司
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	31.72	7.25	-0.03	1.37	0.73	景顺长城基金
520970	嘉实中证港股通创新药ETF	11.33	1.23	0.02	0.01	-0.41	嘉实基金
520700	万家中证港股通创新药ETF	7.45	5.65	-0.02	0.47	-0.28	万家基金

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